안녕하세요
오늘은 처음으로 주식에 대한 글을 써보려고 합니다
금일 소개드릴 종목은 "이월드"입니다
소개에 앞서 투자에 있어서 본인의 결정 및 판단으로 이 글은 투자자들의 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.
1. 기업분석
기업개요
| 이월드는 2005년 7월 4일 우방의 유희시설사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 2011년 3월 25일 이월드로 사명을 변경함. 동사의 사업부문은 테마파크 이월드를 운영하는 테마파크 사업부문, 쥬얼리(골드, 실버), 시계, 패션 잡화를 제조, 판매하는 쥬얼리 사업부문으로 구성됨. Jewelry&Watch 브랜드인 "LLOYD", "CLUE", "OST", 악세사리 "LATEM" 등의 브랜드를 보유중임. |
이월드의 매출구조를 보면 쥬얼리 사업부와 테마파크 사업부로 구성되어 있는데 이 중에서 대부분이 쥬얼리 사업부에서 나오고 있습니다.
현재 주가는 3,475원이고 시가총액은 3,789억원입니다.
발행주식수는 1억주정도 되고 유동비율은 대주주(주요주주) 지분율인 61.76%를 제외한 38%정도 됩니다.
테마주로 유동비율 고려 금액은 1440억정도로 큰 금액이긴 하지만 그렇게 많은 금액이라고 보이지 않습니다.
2. 재무제표
매출액은 전년도 대비 차이는 없을 것으로 보이고 2019년에 비해 저조하기 때문에 급격한 매출 증가에 따른 주가 상승은 없을 것으로 보입니다.
다만 다행인 것은 영업이익이 분기별로 보았을 때 줄었고 부채총계는 높지 않으나 자본금 및 현금흐름이 많이 좋아보이지는 않네요.
PER은 영업이익이 없으니 당연히 안잡히고 PBR은 1.34로 동종업계에 비교하면 평균정도 혹은 그보다 낮은 수치에 해당한다고 보시면 되겠습니다.
3. 수급현황
수급현황은 최근에 외인들이 조금씩 사는 것 외에는 특이사항이 없습니다.
수급현황은 향후 더 지켜봐야 될 것 같습니다
4. 뉴스
최근에 이월드 뉴스 중 1100억 규모 CB 조기상환하기로 결정했습니다.
이 부분이 호재가 될 수 있습니다.
기존에 엠알아이제일차 주식회사(사모펀드)에서 계속 장내매도 또는 시간외매매를 통해서 주가 저항에 기여를 많이 했다고 봅니다. CB 조기상환을 8월 13일에 한다고 하였으니 조만간 호재로 시세를 줄 수도 있을 것 같습니다.
5. 차트
일봉으로 보았을 때 현재 박스권에서 횡보하고 있다고 볼 수 있습니다.
5월 및 6월에 거래량을 엄청 띄우며 상승을 했지만 4,000원대 저항선을 뚫지 못하고 하방으로 가다가 최근에 바닥권에서 거래량이 증가하며 바닥을 잡아주고 있습니다.
2020년 말부터 거래량을 간혹 띄우며 매집을 한 동향이 보입니다.
주봉으로 봤을 때 2,900~3,800원 박스권에서 간헐적으로 거래량을 띄우며 매집을 하는 것으로 보입니다.
6월에 거래량을 기존 대비 10배 이상 띄우며 돌파를 시도하고 내려왔지만 장기 이평선을 돌려줬다는 점에서 의의가 있다고 봅니다.
일봉 및 주봉이 이격이 줄면서 점점 모이고 있는 이 시점에서 한번 시세가 나지 않을까 싶습니다.
6. 개인관점
이월드는 실적주 및 가치주로 접근하기 보다는 테마주로 접근해야 맞는 것 같습니다.
흔히 아는 재료로는 "이낙연 인맥주"와 "토스뱅크"가 있습니다
최근 주가 행보로 보면 이낙연과 토스로 엮여 있어도 많이 슈팅을 주지 못하는 모습입니다.
아무래도 사모펀드의 우선주 전환 물량에 대한 부담감이 제일 크다고 봅니다.
처음에는 저도 사모펀드가 이월드 세력의 주체라고 생각했지만 장내매도의 물량을 보고는 그렇지 않을 수 있다고 생각하고 있습니다.
엠알아이제일차 주식회사에서 장내매도를 대략 4,400만주 (470억원)을 매도했는데 이 물량은 과연 누가 받아갔을까요?
개인이 받은 물량도 많이 있겠지만 470억원에 대한 금액은 절대 개인이 받을 수 있는 물량이 아닐겁니다.
다른 세력이 이 매도물량을 받고 계속 가격을 올리다가 매집하고 있는 중이라고 봅니다.
8월 13일에는 CB 전환주를 모두 상환하기로 이월드측에서 발표했고 엠알아이제일차 주식회사의 매도물량은 이 이후에는 많이 없을 것이라고 봅니다. (개인적으로 매수한 물량은 제외)
그리고 9월에 토스뱅크 출범, 10월에는 당내경선이 있기 때문에 그 전에 주가를 올리기 시작할 것으로 보입니다.
매수가는 현재가가 적정가로 보고 매도가는 5,000~6,000원이 적정하지 않나 보고 있습니다.
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